Compensação média de forex

Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Média do custo do dólar no Forex Trading ... É esta uma abordagem de som?
Então, o que quero dizer com a adição de capital? Se você começar sua conta de negociação com 1000 USD e seu sistema de negociação tiver um retorno de 12% ao ano em média, você terá aproximadamente 3300 USD em dez anos. No entanto, se você adicionar 10 USD por mês, seu saldo será de 5600 USD no final. Se você adicionar capital a um investimento que compõe você, eventualmente, obterá lucros muito maiores. Esta técnica em que o dinheiro é adicionado a cada X período sem levar em consideração o estado atual do sistema ou as condições do mercado é chamado de "custo do dólar" e # 8221; porque pressupõe que, a longo prazo, você adicionará tanto dinheiro em condições favoráveis ​​como em condições desfavoráveis, portanto, na média e # 8221; o efeito.
Esta técnica funciona silenciosamente bem sucedida no mercado de ações, mas acredito fortemente que é uma escolha muito fraca ao adicionar capital para investimentos de negociação forex. A razão é simplesmente que qualquer sistema de negociação forex tem a chance de eventualmente se tornar muito arriscado para ser negociado, independentemente da quantidade de prova de rentabilidade a longo prazo. Existe sempre a possibilidade de que um conjunto de condições de mercado mostre que seu sistema não será capaz de lidar adequadamente. Portanto, você corre um grande risco de investir em uma estratégia que já não funciona adequadamente quando você investe usando a média de custos em dólares.
Como aumentamos nossos investimentos na negociação forex então? A minha resposta a esta pergunta é chamada de "recompensar o melhor" # 8221 ;. O que eu faço é bastante simples: você economiza uma determinada quantia de dinheiro todos os meses, sem investir em qualquer sistema comercial. Você só adiciona o dinheiro a uma conta de negociação se essa conta atingir uma nova equidade alta (o que significa que o sistema está funcionando como deveria), se não, então, você simplesmente continua economizando o dinheiro. Então, por exemplo, se você tiver uma conta de 1000 USD e você adicionaria 100 USD por mês usando o custo do dólar em média, você economizará os 100 dólares por mês de desembarque até que seja atingido um novo valor patrimonial. No mês em que acontecer, você adiciona todo o dinheiro salvo à conta. Então, suponha que você comece com 1000 USD, no primeiro mês você recebe 1020 USD para que você adicione 100 USD para 1120 USD, no próximo mês você está em 1095 para economizar 100 USD, no mês seguinte você está em 1100 USD para que você salve o dinheiro novamente e, finalmente, no próximo mês, você está em 1140 USD, então você investir os 300 USD (últimos dois meses de retirada mais este mês).
Descobri que esta técnica funciona de forma ótima, uma vez que não arrisca investir dinheiro em um sistema que é muito arriscado, enquanto recompensa sistemas que atingem novos níveis de equidade. Em particular, notei que, quando os sistemas que codificamos atingem novos níveis de capital próprio, eles tendem a fazer isso por um certo período de tempo antes de entrar em um período de retirada, portanto, alcançar uma nova equidade e investir, em seguida, adiciona poder de capitalização para o seguinte período lucrativo.
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Uma resposta para o "Custo do dólar em média" no Forex Trading ... É esta uma abordagem de som? & # 8221;
O problema com apenas sistemas gratificantes enquanto estão ganhando é que a definição de recompensa é mais motivada por emoções. Um método muito mais eficaz para usar a composição. Com um sistema VÁLIDO, combinar seus ganhos permite que você use dinheiro que não faz parte do depósito original (ou futuro), mas que ainda ganha nisso. Esta é a maneira correta de empurrar seus vencedores / permitir que seus vencedores sejam executados.
Usar a média de custos como parte da estratégia de negociação é sábio por vários motivos:
& # 8211; Você gasta muito menos tempo adivinhando direção do mercado.
& # 8211; Você gasta menos tempo gerenciando negócios individuais e se concentra mais na cesta completa de lucros / perdas.
& # 8211; Você pode durar muito mais durante a perda de períodos até o mercado se virar (especialmente com martingale acredite ou não).
Mais importante ainda, a média de custos pode ser testada para frente, e os limites podem ser bem definidos usando ferramentas como uma planilha para determinar o tamanho ideal da posição e os intervalos que você pode manipular. Você é praticamente FORCADO para aplicar uma abordagem mecânica ao tempo real, tarefas repetitivas. O critério é reservado para o dimensionamento da posição.

Pros & amp; Contras da média do custo do dólar.
Se você é um investidor que procura uma estratégia que reduza seu risco de investimento, você pode querer considerar uma estratégia de média de custo de dólar. Claro que, embora essa abordagem o ajude a gerenciar melhor o risco, também é menos provável que experimente retornos exagerados.
O termo "média de custo do dólar" refere-se à prática de investir um valor em dólar consistente no mesmo investimento ao longo de um período de tempo. Por exemplo, você pode estar interessado em comprar ações XYZ, mas não quer correr o risco de colocar seu dinheiro de uma só vez. Em vez disso, você poderia investir um montante constante, digamos US $ 300, todos os meses. Se a ação negociar em US $ 10 por mês, você comprará 30 ações. Se isso for até $ 12, você acabará com 25 ações nesse mês. E se o preço cair para US $ 8 outro mês, você irá acumular 37,5 ações. Se você investir em um plano 401 (k), essa é realmente a sua abordagem. Se você cumprir sua alocação de ativos por um prazo mais longo, você está colocando um valor em dólares constante todos os meses em uma alocação específica de investimentos.
Reduz Componente Emocional.
Uma vantagem para a média do custo do dólar é que, ao investir mecanicamente, você tirará o componente emocional da sua tomada de decisão. Você continuará em um curso predefinido de comprar um determinado valor em dólares do seu investimento preferido, independentemente de quão selvagemmente os balanços de preços. Desta forma, você não salvará seu investimento quando o preço cair em um balanço selvagem, mas sim vê-lo como uma oportunidade para adquirir mais ações a um custo menor.
Se você investir seu dinheiro de uma só vez em um investimento específico, existe o risco de você investir antes de uma grande desaceleração do mercado. Imagine que você pulou em um investimento antes da desaceleração do mercado que começou em 2007. Você teria acabado perdendo mais dinheiro do que se tivesse investido apenas um pouco do seu dinheiro antes da desaceleração. Claro, o outro lado desta moeda é que você também pode perder o investimento no momento certo, antes que o mercado comece a crescer para cima em um mercado Bull.
Outra desvantagem da média de custo do dólar é que o mercado tende a aumentar ao longo do tempo. Isso significa que, se você investir um montante fixo anteriormente, é provável que ele faça melhor do que menores montantes investidos ao longo de um período de tempo. O montante fixo proporcionará um melhor retorno a longo prazo como resultado da tendência crescente do mercado.
Não é um substituto para identificar bons investimentos.
A média do custo do dólar não é uma panacéia, no entanto. Você terá que assumir a tarefa de identificar bons investimentos e fazer sua pesquisa, mesmo que você opte por uma abordagem passiva em média do custo do dólar. Se o investimento que você identificar se revela uma escolha ruim, você só estará investindo constantemente em um investimento perdedor.
Além disso, ao adotar uma abordagem passiva, você não estará respondendo ao ambiente em mudança. À medida que o ambiente de investimento muda, você pode obter novas informações sobre um investimento que pode querer fazer você repensar sua abordagem. Por exemplo, se você ouvir que a empresa XYZ está fazendo uma aquisição que irá adicionar aos seus ganhos, você pode querer aumentar sua exposição à empresa. No entanto, uma abordagem de média de custo de dólar não permite esse tipo de gerenciamento de portfólio dinâmico.
Se você é um investidor menos experiente e quer seguir uma abordagem pré-definida para que você não esteja exposto a balanços de mercado selvagens, a média do custo do dólar poderia ser uma boa abordagem. Por outro lado, se você tiver experiência, você poderá obter retornos melhores através de estratégias ativas ao invés de prover uma média em dólares.

Compensar a negociação forex média
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Pode-se usar o custo do dólar em média para ganhar dinheiro com algo altamente volátil?
Há coisas que se podem comprar no mercado que flutuam em valor 20% ou mais por dia. Como se descobriria se a média do custo do dólar pudesse ganhar um dinheiro, com base em instrumentos com grandes flutuações como esta? Ou talvez mais sucintamente, seria e quanto? Note-se que, aqui, o intervalo de média em dólares pode ser de várias horas, de modo que durante um período de 3 dias, um dólar pode custar 10 vezes, em algo que varia aproximadamente 20% em um dia.
Como você mencionou no título, o que você está perguntando se resume à volatilidade. A DCA ao comprar ações é uma maneira de lidar com a volatilidade, mas só é rentável se o instrumento financeiro puder ser vendido mais alto do que seus custos irrecuperáveis. Problemas para se preocupar com:
O valor esperado deste instrumento financeiro quando você planeja vendê-lo. Quanto você pode suportar para ver o valor agregado neste instrumento flutuar Overtrading (ou seja, você perde seus lucros esperados das taxas de transação) A extensão em que você precisa depender deste instrumento para pagar chamadas de margem.
Suponhamos que você esteja comprando um estoque listado na NYSE chamado FOO (este é um exemplo completamente falso). Nos últimos seis dias, o valor médio deste estoque foi exatamente $ 1.00 Nota 1. Ao longo de seis dias de negociação, você coloca US $ 100 por dia nesta ação Nota 2:
No mercado fechado em 11 de janeiro, você tem 616 ações da FOO. Você pagou US $ 596,29 por isso, então seu custo médio (antes das taxas) é:
$ 596.29 / 616 = $ 0.97 por ação.
Vejamos isso incluindo suas taxas de negociação:
($ 596,29 + $ 30) / 616 = $ 1,01 por ação.
Quando o mercado abre no dia 12 de janeiro, a citação no FOO pode ser qualquer coisa. As patentes, os ganhos dos clientes, as guerras, a política, os processos judiciais, a cobertura da imprensa, etc. podem fazer com que o valor da FOO flutue. Então, vamos rolar com a suposição de que o desempenho do passado é consistente:
Vendendo FOO a $ 0.80 redes:
(616 * $ 0.80 - $ 5) - ($ 596.29 + $ 30) = $ 123.49 Perda.
Vendendo FOO a $ 1.20 redes:
(616 * $ 1.20 - $ 5) - ($ 596.29 + $ 30) = $ 107.90 Lucro.
Todos os dias que você continua comercializando FOO, esses números ficam maiores (assumindo que FOO é um valor constante). Lembre-se também, mesmo que o FOO nunca altere seu valor médio e sua volatilidade, seus lucros recuperáveis ​​diminuem com cada transação porque você paga US $ 5 em taxas por cada um.
Falando pela experiência, é muito fácil o comércio de papel. É muito mais difícil quando você está olhando o ticker o dia todo quando FOO foi de US $ 0,80 - US $ 0,90 nos últimos quatro dias (e você está US $ 300 debaixo d'água em um portfólio de US $ 1000). Agora, sua mente começa a jogar jogos desagradáveis ​​com você.
Se você decidir tentar isso, deixe-me dar-lhe alguns conselhos gratuitos:
Apenas troque com dinheiro que não se preocupe em perder. Não troque na margem. Procure no cálculo de pontos de suporte e resistência para este instrumento; então compre perto de suporte e venda perto de resistência. DCA é muito mais adequado para investimentos de longo prazo. Negociar com o pedido de stop-loss permanente Nota 3.
A menos que você tenha alguma pesquisa (como informações de suporte / resistência) ou dados sobre por que a FOO é uma boa compra a esse preço, sejamos honestos: você está jogando com DCA, não negociando.
(1.15 + 0.82 + 1.20 + 0.80 + 1.18 + 0.85) / 6 = 1.00 Os números não somam $ 100 por dia porque você não pode comprar uma fração de ação. O cálculo da stop-loss está fora do escopo desta resposta.
se você sabe quando e por quanto algo flutuará, você sempre pode ganhar dinheiro. Compre quando é mais barato e vendê-lo quando é mais caro.
Se você souber que flutuou muito recentemente, então você não sabe o que fará a seguir. A maioria dos títulos que vão para zero ou vão muito mais alto saltam por todo o lado por um tempo. Mas você não sabe quando eles se moverão decisivamente mais baixo ou mais alto.
Então, como você pode descobrir se você ganhará dinheiro - você não pode saber.
DCA, em média, o tornará melhor, a menos que as comissões extras sejam muito altas em relação aos tamanhos de sua compra. Mas em retrospectiva o tornará pior em muitos casos particulares. Isso é verdade para muitas disciplinas de investimento, como o reequilíbrio. Todos são baseados em médias.
Se a volatilidade for aleatória, em média, você pode comprar mais ações quando o preço for menor usando DCA. Mas quando o preço mais baixo se revela em um determinado dia, você teria melhorado com uma única quantia fixa nesse dia. Nenhuma maneira de saber com antecedência.
O grau de volatilidade não deve ser importante; qualquer flutuação é suficiente para o DCA ou o reequilíbrio para você avançar, embora seja verdade que eles avançam mais se as flutuações forem maiores, pois há então mais diferença entre DCA e uma compra de caroço.
Eu acho que o verdadeiro motivo para fazer DCA e reequilibrar é o controle de risco. Eles reduzem o risco de colocar uma soma total no dia errado. E eles podem ajudar a manter um portfólio crescendo mesmo que o mercado esteja estagnado.
Isso não soa como a média de custo do dólar. Isso parece uma forma de negociação diária. A média de custo do dólar é como a maioria das pessoas adiciona dinheiro aos seus 401K, ou como eles adicionam dinheiro a algumas contas do IRA. Você está propondo uma forma de day trading.
A média de custo do dólar é benéfica se você não tiver o dinheiro para fazer grandes investimentos, mas pode adicionar a sua participação ao longo do tempo. Se você pode comprar o mesmo valor monetário em intervalos regulares ao longo do tempo, seu custo médio por ação será menor do que o valor médio do estoque ao longo desse tempo. Isso não irá necessariamente obter o melhor preço, mas isso irá ajudá-lo, em geral, a um bom preço e permitirá que você aumente suas participações ao longo do tempo.
Se você está negociando freqüentemente com um estoque altamente volátil, não deseja usar esse método. Uma estratégia melhor é comprar os mergulhos: Conheça o alcance e coloque as ordens limitadas no final do intervalo. Em seguida, coloque ordens limitadas para vender em direção ao fim do alcance. Se você fizer isso direito, você poderá ganhar dinheiro suficiente para comprar e vender um número crescente de ações ao longo do tempo. Mas, como qualquer comerciante freqüente, você terá que lidar com as taxas de transação; você precisa ter certeza de que as taxas não comecem com todo o seu lucro.

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Compensar a negociação forex média
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Média do custo do dólar em relação ao valor médio.
DCA é um método de investir um montante fixo de dinheiro em intervalos regulares em um fundo mútuo, estoque ou outro tipo de investimento. O resultado é que, quando os preços são baixos, você compra mais do investimento e, quando os preços são mais altos, você compra menos. Isso reduz sua base geral no fundo e pode aumentar a probabilidade de seu preço de compra médio ser menor do que poderia ser se tivesse comprado um investimento de montante fixo.
Exemplo: você decide investir US $ 300 em fundos mútuos ABC por 3 meses. Atualmente, ele custa US $ 10, então você compra 30 ações. No próximo mês, o preço é de US $ 5, então você pega 60 ações. Em seguida, recupera de volta para US $ 10, e você obtém mais 30 ações. O resultado do seu investimento de $ 900 é que você comprou 120 ações que agora valem US $ 1200, um lucro de 33%. Se você tivesse investido todos os US $ 900 de uma só vez, você compraria 90 ações e seria igual.
Menos pessoas ouviram falar da média do valor. A média do valor significa que o investidor decide o valor que o investimento deve ter em cada ponto e, em seguida, ajusta o valor do investimento para combinar esse valor. Se voltarmos ao exemplo do ABC do fundo mútuo, o investidor decidiu que quer que o valor aumente em US $ 300 por mês por 3 meses. Sabemos qual será o valor, mas como chegamos lá? Deixe o olhar:
No primeiro mês, o fundo ABC é de US $ 10, pelo que o investidor compra 30 ações por um valor de US $ 300. Por enquanto, tudo bem. Mês 2 ABC é de US $ 5. O valor total deve ser de US $ 600. O valor das ações já detidas é de US $ 150 (30 x 5), então o investidor deve investir US $ 450 neste mês e comprar mais 90 ações. Como acima, o fundo retrocede para US $ 10 no último mês. O valor agora deve ser $ 900. Bem, o investidor tem 120 ações no valor de US $ 1200. O que fazer? A média do valor realmente teria o investidor vender 30 ações para recuperar o valor de $ 900 no total. O resultado final é que o investimento líquido é de US $ 450 e o valor é de US $ 900 para um lucro de 50% contra 33% para DCA.
DCA é ótimo se você tiver uma quantia fixa de dinheiro que você estará investindo ao longo do tempo, por exemplo, em um plano de aposentadoria ou poupança da faculdade. A média do valor também pode ser usada, mas você deve ter acesso a alguns fundos adicionais para momentos em que o investimento necessário é maior porque os preços estão baixos. Depois de algum tempo, os fundos estão disponíveis porque você vendeu quando os preços são mais elevados.
Como você pode ter notado, a média do valor faz um trabalho muito melhor de forçar o investidor a comprar baixo e vender alto. A DCA não possui nenhuma provisão de venda, pelo que o investidor deve adivinhar qual o melhor momento para vender. Durante períodos mais longos, a média do valor terá um melhor desempenho do que DCA 95% do tempo. Pode haver implicações fiscais se você vender em uma conta não vantajosa para impostos. Em contas tributáveis, você pode considerar evitar a provisão de venda e apenas realizar o valor sem investir até precisar adicionar dinheiro novamente.
Mas, se usado em um IRA ou 401 (k), a média do valor pode forçá-lo a vender perto dos tops do mercado e aumentar seus investimentos perto do fundo, o que é uma vantagem importante contra a compra e a espera, observando o aumento e a queda do valor como uma montanha-russa . Você deve considerar a média de valor como uma ferramenta para gerenciar seu portfólio de investimentos.